Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 362 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 065 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 711 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 12 283 График
банкам-нерезидентам 11119 5 230 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 100 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 25 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 12 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 16 643 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 863 График
В кредитных организациях 11602 2 736 График
В банках-нерезидентах 11603 254 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 065 График
Граждан (физических лиц) 11315 29 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 134 График
Итого по подразделу 11000 285 771 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 18 630 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 052 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 18 914 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 586 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 623 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 060 График
Прочим векселям 12304 2 965 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 27 563 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 729 График
Кредитных организаций 12403 13 713 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 779 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 331 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 47 593 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 345 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 662 График
Итого по подразделу 12000 166 545 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 761 График
По операциям на валютных биржах 13102 1 908 График
По другим операциям 13103 115 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 005 705 График
Итого по подразделу 13000 1 028 489 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 249 График
Итого по подразделу 16000 249 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 132 552 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 322 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 345 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 773 График
По выданным гарантиям 17204 429 График
По другим операциям 17205 1 274 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
материальных ценностей 17303 46 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 194 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 323 График
Другие доходы 17318 2 011 График
Итого по подразделу 17000 1 171 902 График
Всего доходов 10000 2 652 956 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 773 График
Банкам-нерезидентам 21103 18 840 График
Итого по подразделу 21000 19 613 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
прочих резидентов 22105 2 График
банков-нерезидентов 22107 3 724 График
прочих нерезидентов 22108 8 832 График
Кредитным организациям 22110 18 283 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 6 340 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 10 862 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 129 153 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 063 График
Итого по подразделу 22000 178 271 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 657 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 230 График
Итого по подразделу 23000 15 887 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 16 878 График
от других кредиторов 24105 21 795 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 199 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 256 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 18 343 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 387 График
Итого по подразделу 24000 67 858 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 873 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 3 414 График
от изменения валютного курса 25103 72 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 006 045 График
Итого по подразделу 25000 1 014 404 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 062 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 84 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 136 График
Японских иен 26105 381 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 148 График
Итого по подразделу 26000 52 814 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 25 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 5 График
Итого по подразделу 28000 31 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 904 470 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 142 863 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 183 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 211 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 50 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 90 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 306 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 289 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 244 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 467 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 854 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 681 График
нематериальным активам 29314 35 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 266 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 317 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 085 График
Расходы по охране 29318 5 088 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 914 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 224 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 520 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 43 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 1 749 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 396 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 075 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 248 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 396 График
Другие расходы 29423 6 567 График
Итого по разделу 9 29000 1 117 247 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 466 125 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 659 График
а) прибыль 31005 183 988 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 816 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 186 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.