Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 14 794 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 840 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 741 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 836 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 77 740 График
банкам-нерезидентам 11119 9 429 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 268 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 35 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 624 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 26 598 График
В банках-нерезидентах 11503 39 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 894 График
В кредитных организациях 11602 5 149 График
В банках-нерезидентах 11603 605 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 781 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 240 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 149 График
Итого по подразделу 11000 993 230 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 36 004 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 973 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 367 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 75 097 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 586 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 17 113 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 17 597 График
Прочим векселям 12304 14 439 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 33 997 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 923 График
Кредитных организаций 12403 58 839 График
Прочих ценных бумаг 12404 34 637 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 519 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 62 804 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 345 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 793 График
Итого по подразделу 12000 378 033 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 294 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 714 График
По другим операциям 13103 331 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 819 203 График
Итого по подразделу 13000 1 876 542 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 457 График
Итого по подразделу 16000 457 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 640 023 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 311 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 564 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 451 График
По выданным гарантиям 17204 11 350 График
По другим операциям 17205 9 319 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
материальных ценностей 17303 194 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 565 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 График
От проведения операций СВОП 17314 49 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 290 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 636 График
Другие доходы 17318 4 224 График
Итого по подразделу 17000 3 752 149 График
Всего доходов 10000 7 000 411 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 977 График
Банкам-нерезидентам 21103 60 660 График
Итого по подразделу 21000 64 637 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 76 График
прочих резидентов 22105 4 График
иностранных государств 22106 2 График
банков-нерезидентов 22107 10 439 График
прочих нерезидентов 22108 28 935 График
Кредитным организациям 22110 55 119 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 886 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 11 555 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 18 736 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 267 213 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 200 График
Кредитным организациям 22215 107 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 2 454 График
Итого по подразделу 22000 399 726 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 75 414 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 069 График
Итого по подразделу 23000 78 483 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 79 046 График
от других кредиторов 24105 71 153 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 71 550 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 695 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 98 103 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 700 График
Итого по подразделу 24000 322 247 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 292 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 6 022 График
от изменения валютного курса 25103 223 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 815 891 График
Итого по подразделу 25000 1 836 428 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 149 979 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 239 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 278 График
Японских иен 26105 1 186 График
других валют 26106 214 График
Прочие расходы 26109 4 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 7 101 График
Итого по подразделу 26000 194 001 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 26 График
Итого по подразделу 28000 53 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 515 643 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 145 481 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 716 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 427 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 8 278 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 880 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 964 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 648 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 760 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 770 График
нематериальным активам 29314 104 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 045 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 294 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 350 График
Расходы по охране 29318 15 519 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 826 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 700 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 028 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 435 График
на представительские расходы 29324 15 График
на командировочные расходы 29325 111 График
Уплаченная госпошлина 29327 38 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 83 График
Прочие расходы 29329 1 750 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 630 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 52 730 График
По операциям СВОП 29413 1 111 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 34 920 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 610 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 148 График
Расходы по публикации отчетности 29422 207 График
Другие расходы 29423 18 471 График
Итого по разделу 9 29000 3 880 720 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 776 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 80 025 График
а) прибыль 31005 149 825 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 734 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 224 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.