Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 467 График
кредитным организациям 11118 20 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 773 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 971 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 971 График
Итого по разделу 1 11000 74 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 625 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 664 График
Итого по разделу 2 12000 115 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 665 График
Итого по разделу 3 13000 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 246 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 606 График
Итого по разделу 5 15000 246 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 632 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 507 График
По другим операциям 16203 2 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 203 446 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 446 График
Итого по разделу 6 16000 212 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 376 График
Итого по разделу 7 17000 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 190 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 460 225 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 651 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 616 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 616 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 68 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 1 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 286 График
Итого по разделу 2 22000 90 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 385 График
Итого по разделу 3 23000 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 250 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 220 График
Итого по разделу 4 24000 250 220 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 287 График
опционы 25203 403 График
свопы 25204 241 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 206 559 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 585 График
Итого по разделу 5 25000 208 521 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 419 График
Евро 26102 12 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 458 График
Швейцарских франков 26104 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 736 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 859 График
по Евро 26302 1 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 849 График
по Швейцарским франкам 26304 1 111 График
по Японским иенам 26305 2 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Платины 26403 8 157 График
Палладия 26404 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 099 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 440 График
Страхование 26410 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 053 График
Итого по разделу 6 26000 99 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 381 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 39 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 420 График
Итого по разделу 8 28000 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 826 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 650 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 650 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 606 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.