Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 008 График
кредитным организациям 11118 12 608 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 588 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 200 График
Итого по разделу 1 11000 37 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 776 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 796 График
Итого по разделу 2 12000 55 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
Итого по разделу 3 13000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 019 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 019 График
Итого по разделу 5 15000 137 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 576 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 482 График
По другим операциям 16203 1 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 093 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 536 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 536 График
Итого по разделу 6 16000 141 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 305 График
Итого по символам 17101-17103 17100 305 График
Итого по разделу 7 17000 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 372 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 616 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 616 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 428 График
Итого по символам 21601-21602 21600 428 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 1 055 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 521 График
Итого по разделу 2 22000 46 521 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 137 951 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 951 График
Итого по разделу 4 24000 137 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 649 График
опционы 25203 193 График
свопы 25204 232 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 136 860 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 876 График
Итого по разделу 5 25000 137 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 534 График
Евро 26102 6 268 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 229 График
Швейцарских франков 26104 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 815 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 730 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 981 График
по Швейцарским франкам 26304 577 График
по Японским иенам 26305 1 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 3 292 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 942 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 742 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 449 График
Итого по разделу 6 26000 47 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
Итого по разделу 7 27000 26 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 273 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 273 График
Итого по разделу 8 28000 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 323 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 371 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.