Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 653 График
кредитным организациям 11118 1 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 566 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 567 График
Итого по разделу 1 11000 22 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 755 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 755 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 599 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 613 График
Итого по разделу 2 12000 17 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 289 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 289 График
Итого по разделу 3 13000 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 657 График
Итого по разделу 5 15000 19 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 800 График
По другим операциям 16203 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 916 График
Итого по разделу 6 16000 16 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 780 График
Итого по символам 21801-21804 21800 780 График
Итого по разделу 1 21000 1 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 207 График
Итого по разделу 2 22000 12 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 833 График
Итого по разделу 4 24000 16 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 327 График
опционы 25203 97 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 404 График
Итого по разделу 5 25000 16 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 064 График
Евро 26102 4 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 906 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 806 График
по Швейцарским франкам 26304 442 График
по Японским иенам 26305 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 818 График
Страхование 26410 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 546 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 749 График
Итого по разделу 6 26000 28 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 220 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 220 График
Итого по разделу 8 28000 220 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 434 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.