Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 391 График
кредитным организациям 11118 9 888 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 803 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 541 График
Итого по разделу 1 11000 76 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 893 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 918 График
Итого по разделу 2 12000 102 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 529 График
Итого по разделу 5 15000 87 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 685 График
По другим операциям 16203 1 008 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 201 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 317 График
Итого по разделу 6 16000 221 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 681 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 000 График
Итого по разделу 7 17000 4 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 308 539 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 491 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 919 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 688 График
Итого по разделу 1 21000 5 992 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 357 График
Итого по разделу 2 22000 39 357 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 169 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 88 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 093 График
Итого по разделу 4 24000 88 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 423 График
опционы 25203 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 649 График
Итого по разделу 5 25000 203 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 982 График
Евро 26102 15 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 915 График
Швейцарских франков 26104 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 986 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 991 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 2 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 304 График
по Швейцарским франкам 26304 1 565 График
по Японским иенам 26305 1 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 775 График
Платины 26403 13 866 График
Палладия 26404 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 664 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 639 График
Итого по разделу 6 26000 154 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 498 График
Итого по разделу 8 28000 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 446 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 491 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 491 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.