Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 290 График
кредитным организациям 11118 8 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 256 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 194 График
Итого по разделу 1 11000 53 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 339 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 351 График
Итого по разделу 2 12000 81 393 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 565 График
Итого по разделу 5 15000 70 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 418 График
По другим операциям 16203 84 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 224 График
Итого по разделу 6 16000 171 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 556 График
Итого по разделу 7 17000 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 248 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 291 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 378 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 971 График
Итого по символам 21801-21804 21800 971 График
Итого по разделу 1 21000 4 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 747 График
Итого по разделу 2 22000 35 747 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 70 822 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 822 График
Итого по разделу 4 24000 70 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 871 График
опционы 25203 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 152 683 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 683 График
Итого по разделу 5 25000 154 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 339 График
Евро 26102 12 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 687 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 1 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 900 График
по Швейцарским франкам 26304 1 146 График
по Японским иенам 26305 1 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 775 График
Платины 26403 7 896 График
Палладия 26404 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 567 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 450 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 455 График
Итого по разделу 6 26000 110 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 График
Итого по разделу 8 28000 62 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 336 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 376 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.