Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 579 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 635 График
прочих резидентов 11505 1 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 434 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 434 График
Итого по разделу 1 11000 43 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 339 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 111 196 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 График
Итого по разделу 3 13000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 43 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 099 График
Итого по разделу 5 15000 43 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 619 График
По другим операциям 16203 92 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 299 440 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 299 457 График
Итого по разделу 6 16000 314 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 403 График
Итого по символам 17101-17103 17100 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 357 329 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 405 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 512 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 736 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 738 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 431 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 431 График
Итого по разделу 1 21000 8 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 711 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 711 График
Итого по разделу 2 22000 47 711 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 461 График
Итого по разделу 4 24000 42 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 228 График
опционы 25203 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 617 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 301 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 149 График
Итого по разделу 5 25000 305 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 187 График
Евро 26102 6 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 580 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 490 График
по Евро 26302 469 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 178 График
по Швейцарским франкам 26304 2 405 График
по Японским иенам 26305 1 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 399 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 3 258 График
Палладия 26404 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 231 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 195 График
Итого по разделу 6 26000 84 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 432 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 301 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 870 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.