Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 197 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 450 График
прочих резидентов 11505 971 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 987 График
Итого по разделу 1 11000 33 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 029 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 64 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 График
Итого по разделу 3 13000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 910 График
Итого по разделу 5 15000 22 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 769 График
По другим операциям 16203 53 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 803 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 820 График
Итого по разделу 6 16000 173 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 614 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 519 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 521 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 431 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 431 График
Итого по разделу 1 21000 6 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 775 График
Итого по разделу 2 22000 22 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 599 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 559 График
Итого по разделу 4 24000 23 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 935 График
опционы 25203 236 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 632 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 632 График
Итого по разделу 5 25000 169 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 668 График
Евро 26102 5 807 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 187 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 298 График
по Евро 26302 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 349 График
по Швейцарским франкам 26304 1 804 График
по Японским иенам 26305 1 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Платины 26403 2 563 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 911 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 188 График
Итого по разделу 6 26000 60 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 301 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 695 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.