Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 562 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 018 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 559 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 159 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 005 График
кредитным организациям 11118 14 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 473 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 График
Итого по разделу 1 11000 473 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 933 График
гражданам (физическим лицам) 12115 50 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 592 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 580 График
Итого по разделу 2 12000 6 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 34 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 530 236 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 41 График
индивидуальным предпринимателям 15114 105 График
гражданам (физическим лицам) 15115 168 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 142 043 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 90 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 931 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 201 График
в банках-нерезидентах 15303 31 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 5 151 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 151 График
Итого по разделу 5 15000 936 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 416 778 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 647 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 647 График
Итого по разделу 2 22000 647 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 89 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 689 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 689 График
Итого по разделу 4 24000 689 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 498 График
Евро 26102 3 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 График
Швейцарских франков 26104 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 796 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 335 670 График
Евро 26202 41 987 График
других валют 26206 694 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 378 351 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 281 267 График
по Евро 26302 1 882 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 419 График
по Швейцарским франкам 26304 1 987 График
по другим валютам 26306 2 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 169 480 График
Итого по разделу 6 26000 3 572 627 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 007 График
индивидуальных предпринимателей 27203 906 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 303 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 237 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 174 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 204 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 640 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 278 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 757 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 058 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 778 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 778 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 83 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 100 График
Итого по разделу 7 27000 22 566 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 197 573 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 197 584 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 363 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 183 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 546 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 745 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 753 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 632 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 632 График
Итого по разделу 8 28000 205 515 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 802 133 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 218 911 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 39 График
от банков-нерезидентов 31103 9 701 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 740 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 151 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 151 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 38 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 358 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 921 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 20 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 659 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 996 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 254 755 График
нерезидентов 31602 1 850 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 256 605 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 15 768 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 15 768 График
Итого по разделу 1 31000 294 260 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 024 901 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 245 График
гражданам (физическим лицам) 37115 146 441 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 134 727 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 86 417 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 392 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 201 График
в банках-нерезидентах 37303 44 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 5 710 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 5 710 График
Итого по разделу 7 37000 1 398 692 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 692 963 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 700 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 700 График
Итого по разделу 2 42000 700 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 116 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 116 График
Итого по разделу 3 43000 116 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 448 График
Евро 46102 856 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 304 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 245 667 График
Евро 46202 29 653 График
Швейцарских франков 46204 814 График
других валют 46206 668 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 276 802 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 331 624 График
по Евро 46302 1 890 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 746 График
по Швейцарским франкам 46304 2 229 График
по другим валютам 46306 3 068 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 229 005 График
Итого по разделу 6 46000 3 512 111 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 333 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 49 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 298 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 543 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 665 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 19 График
другие комиссионные расходы 47109 40 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 947 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 202 528 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 93 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 202 621 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 130 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 130 График
Итого по разделу 7 47000 218 698 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 116 288 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 441 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 164 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 156 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 393 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 151 442 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 109 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 754 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 106 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 969 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 920 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 96 График
амортизация по нематериальным активам 48303 31 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 047 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 146 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 748 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 859 График
служебные командировки 48405 474 График
охрана 48406 4 679 График
реклама 48407 41 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 002 График
страхование 48412 8 435 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 698 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 873 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 955 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 21 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 995 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 196 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 212 График
Итого по разделу 8 48000 204 625 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 936 250 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 629 213 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 410 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.