Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 276 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 803 График
кредитным организациям 11118 3 819 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 780 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 График
кредитных организаций 11504 510 График
прочих резидентов 11505 385 График
прочих нерезидентов 11508 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 018 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 018 График
Итого по разделу 1 11000 381 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 688 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 152 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 152 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 202 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 066 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 108 График
Итого по разделу 2 12000 243 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 102 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 413 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 695 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 695 График
Итого по разделу 3 13000 4 363 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 576 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 587 График
Итого по разделу 4 14000 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 197 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 197 339 График
Итого по разделу 5 15000 1 197 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 187 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 345 График
По другим операциям 16203 18 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 332 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 467 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 740 283 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 742 125 График
Итого по разделу 6 16000 760 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 962 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 700 График
Итого по разделу 7 17000 8 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 625 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 962 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 597 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 559 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 421 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 099 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 689 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 175 394 График
Нерезидентов 21602 3 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 441 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 441 График
Итого по разделу 1 21000 195 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 559 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 084 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 084 График
Итого по разделу 2 22000 88 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 316 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 671 График
Итого по разделу 3 23000 1 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 457 График
от кредитных организаций 24102 1 196 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 199 087 График
Итого по разделу 4 24000 1 199 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 248 График
форварды 25202 4 485 График
опционы 25203 2 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 783 График
По другим операциям 25206 1 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 740 488 График
опционы 25303 9 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 750 322 График
Итого по разделу 5 25000 760 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 305 График
Евро 26102 39 131 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 380 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 405 График
по Евро 26302 4 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 206 График
по Японским иенам 26305 4 695 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 30 007 График
Палладия 26404 20 033 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 999 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 730 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 708 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 769 График
Итого по разделу 6 26000 325 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 2 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 762 График
Итого по разделу 7 27000 2 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 130 График
Итого по разделу 8 28000 2 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 284 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 287 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 574 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 576 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.