Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 707 График
кредитным организациям 11118 3 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 029 График
Итого по разделу 1 11000 78 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 197 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 201 График
Итого по разделу 2 12000 201 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 392 График
индивидуальным предпринимателям 13114 81 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 473 График
Итого по разделу 3 13000 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 646 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 267 График
гражданам (физическим лицам) 15115 30 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 104 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 13 922 График
индивидуальным предпринимателям 17114 7 207 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 555 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 25 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
гражданам (физическим лицам) 17219 2 301 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 2 301 График
Итого по разделу 7 17000 27 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 747 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 233 График
индивидуальным предпринимателям 21114 27 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 901 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 161 График
Итого по разделу 1 21000 8 161 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 578 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 578 График
Итого по разделу 4 24000 578 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 91 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 913 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 172 График
Итого по разделу 6 26000 8 176 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 071 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 324 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 414 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 835 График
индивидуальных предпринимателей 27203 174 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 525 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 534 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 788 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 880 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 241 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 172 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 085 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 235 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 35 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 338 График
Итого по разделу 7 27000 12 371 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 998 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 630 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 628 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 42 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 520 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 434 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 996 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 230 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 230 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 175 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 175 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 475 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 475 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 График
Итого по разделу 8 28000 13 526 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 92 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 92 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 729 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 522 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 251 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 100 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 194 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 106 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 400 График
Итого по разделу 9 29000 2 743 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 555 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 257 302 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 46 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 148 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 194 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 255 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 3 221 График
индивидуальных предпринимателей 31418 239 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 961 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 961 График
Итого по разделу 1 31000 26 879 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
индивидуальным предпринимателям 35114 27 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 27 График
Итого по разделу 5 35000 27 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 65 115 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 311 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 827 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 101 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 101 254 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 14 993 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 851 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 035 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 32 879 График
Итого по разделу 8 38000 32 879 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 039 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 392 График
индивидуальным предпринимателям 41114 81 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 473 График
Итого по разделу 1 41000 473 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 485 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 133 График
Итого по разделу 6 46000 7 618 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 46 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 600 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 646 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 990 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 188 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 14 178 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 91 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 91 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 2 170 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 170 График
Итого по разделу 7 47000 17 085 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 656 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 946 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 323 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 939 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 367 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 249 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 616 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 829 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 8 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 012 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 144 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 100 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 911 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 604 График
служебные командировки 48405 49 График
охрана 48406 1 178 График
реклама 48407 209 График
представительские расходы 48408 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 569 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 2 336 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 428 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 660 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 312 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 37 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 132 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 269 График
Итого по разделу 8 48000 93 280 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 118 456 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 279 495 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 193 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 22 193 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.