Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 317 График
кредитным организациям 11118 1 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 062 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 062 График
Итого по разделу 1 11000 40 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 93 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 График
Итого по разделу 2 12000 95 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 168 График
Итого по разделу 3 13000 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 506 График
индивидуальным предпринимателям 15114 197 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 60 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 492 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 336 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 105 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 10 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
гражданам (физическим лицам) 17219 14 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 14 График
Итого по разделу 7 17000 10 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 719 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 83 График
гражданам (физическим лицам) 21115 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 190 График
Итого по разделу 1 21000 190 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 391 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 391 График
Итого по разделу 4 24000 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 59 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 234 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 4 926 График
Итого по разделу 6 26000 5 219 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 624 График
индивидуальных предпринимателей 27103 674 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 310 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 367 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 655 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 216 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 907 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 127 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 100 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 353 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 107 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 145 График
Итого по разделу 7 27000 5 463 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 731 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 200 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 931 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 320 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 343 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 185 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 185 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 График
Итого по разделу 8 28000 2 503 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 381 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 115 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 496 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 165 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 58 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 223 График
Итого по разделу 9 29000 719 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 485 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 127 204 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 41 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 74 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 819 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 1 627 График
индивидуальных предпринимателей 31418 157 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 603 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 461 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 461 График
Итого по разделу 1 31000 13 188 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 37 818 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 376 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 415 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 45 610 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 035 График
индивидуальным предпринимателям 38114 198 График
гражданам (физическим лицам) 38115 7 093 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 19 326 График
Итого по разделу 8 38000 19 326 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 124 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 168 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 168 График
Итого по разделу 1 41000 168 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 111 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 4 908 График
Итого по разделу 6 46000 5 019 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 318 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 340 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 647 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 020 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 667 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 204 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 204 График
Итого по разделу 7 47000 2 211 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 839 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 409 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 363 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 124 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 765 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 889 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 932 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 895 График
амортизация по нематериальным активам 48303 512 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 339 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 029 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 335 График
служебные командировки 48405 27 График
охрана 48406 599 График
реклама 48407 85 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 245 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 1 480 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 920 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 857 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 827 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 31 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 137 График
Итого по разделу 8 48000 47 555 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 54 953 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 133 077 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 873 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 032 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 032 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 905 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 7 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.