Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 005 График
кредитным организациям 11118 1 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 568 График
Итого по разделу 1 11000 24 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 181 График
индивидуальным предпринимателям 15114 45 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 825 График
кредитным организациям 15118 3 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 32 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 32 График
Итого по разделу 5 15000 16 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 181 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 81 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 81 График
Итого по разделу 4 24000 81 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 41 График
Евро 26102 21 График
других валют 26106 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 117 График
Евро 26202 9 График
других валют 26206 119 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 245 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 816 График
по Евро 26302 447 График
по другим валютам 26306 685 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 948 График
Итого по разделу 6 26000 2 256 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 423 График
индивидуальных предпринимателей 27103 583 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 011 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 661 График
индивидуальных предпринимателей 27203 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 988 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 247 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 781 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 90 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 204 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 330 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 56 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 143 График
Итого по разделу 7 27000 6 472 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 435 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 014 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 449 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 163 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 173 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 101 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 101 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 367 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 367 График
Итого по разделу 8 28000 5 090 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 29 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 29 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 235 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 71 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 306 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 58 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 58 График
Итого по разделу 9 29000 393 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 292 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 55 473 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных некоммерческих организаций 31313 47 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 47 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 457 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 457 График
Итого по разделу 1 31000 6 504 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 808 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 967 График
кредитным организациям 37118 3 120 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 32 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 32 График
Итого по разделу 7 37000 20 943 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 447 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 16 График
Евро 46202 7 График
других валют 46206 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 63 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 819 График
по Евро 46302 426 График
по другим валютам 46306 686 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 931 График
Итого по разделу 6 46000 1 994 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 346 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 357 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 441 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 678 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 119 График
Итого по разделу 7 47000 1 476 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 730 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 080 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 17 833 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 53 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 938 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 991 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 441 График
амортизация по нематериальным активам 48303 126 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 567 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 089 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 685 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 164 График
служебные командировки 48405 60 График
охрана 48406 450 График
реклама 48407 41 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 406 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 541 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 386 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 035 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 010 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 104 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 104 График
Итого по разделу 8 48000 25 505 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 28 975 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 56 422 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 949 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 202 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 202 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 151 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.