Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 052 График
кредитным организациям 11118 3 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 534 График
Итого по разделу 1 11000 32 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 974 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 648 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 301 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 График
Итого по разделу 5 15000 40 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 140 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 39 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 39 График
Итого по разделу 4 24000 39 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 161 График
Евро 26102 80 График
других валют 26106 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 084 График
Евро 26202 2 615 График
других валют 26206 99 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 798 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 15 441 График
по Евро 26302 12 245 График
по другим валютам 26306 903 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 589 График
Итого по разделу 6 26000 34 644 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 321 График
индивидуальных предпринимателей 27103 508 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 834 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 747 График
индивидуальных предпринимателей 27203 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 363 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 584 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 176 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 109 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 334 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 61 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 264 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 192 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 116 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 349 График
Итого по разделу 7 27000 5 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 571 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 578 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 163 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 177 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 570 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 570 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 18 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 18 График
Итого по разделу 8 28000 1 343 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 93 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 93 График
Итого по разделу 9 29000 95 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 931 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 115 071 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 415 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 415 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 125 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 137 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 262 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 474 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 474 График
Итого по разделу 1 31000 11 151 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 878 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 244 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 319 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 57 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 125 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 125 График
Итого по разделу 7 37000 57 575 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 726 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 876 График
Евро 46202 2 720 График
других валют 46206 24 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 620 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 439 График
по Евро 46302 11 923 График
по другим валютам 46306 904 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 30 266 График
Итого по разделу 6 46000 33 886 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 459 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 477 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 300 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 458 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 758 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 73 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 73 График
Итого по разделу 7 47000 4 308 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 439 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 284 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 21 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 774 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 103 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 153 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 256 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 619 График
амортизация по нематериальным активам 48303 64 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 683 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 051 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 527 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 213 График
служебные командировки 48405 16 График
охрана 48406 500 График
реклама 48407 78 График
представительские расходы 48408 21 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 375 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 462 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 439 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 405 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 237 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 55 График
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 15 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 74 График
Итого по разделу 8 48000 26 024 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 64 218 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 132 944 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 873 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 038 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 038 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 18 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.