Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 482 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 577 График
кредитным организациям 11118 8 550 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 438 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 438 График
Итого по разделу 1 11000 139 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 38 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 257 График
Итого по разделу 5 15000 91 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 027 График
По другим операциям 16203 1 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 442 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 862 График
Итого по разделу 6 16000 184 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 1 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 275 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 454 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 461 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 016 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 023 График
Итого по разделу 1 21000 40 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 981 График
Итого по разделу 2 22000 12 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 87 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 512 График
Итого по разделу 4 24000 87 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 190 График
опционы 25203 2 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 188 889 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 889 График
Итого по разделу 5 25000 191 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 272 График
Евро 26102 15 094 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 558 График
Швейцарских франков 26104 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 051 График
по Евро 26302 4 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 346 График
по Швейцарским франкам 26304 2 204 График
по Японским иенам 26305 1 012 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 224 График
Платины 26403 2 666 График
Палладия 26404 543 График
Других драгоценных металлов 26405 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 305 График
Итого по разделу 6 26000 105 239 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 175 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 502 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 64 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 566 График
Итого по разделу 8 28000 4 566 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 384 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 437 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 442 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.