Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 543 График
кредитным организациям 11118 3 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 666 График
Итого по разделу 1 11000 68 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 453 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 488 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 488 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 23 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 926 График
Итого по разделу 5 15000 46 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 027 График
По другим операциям 16203 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 577 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 647 График
Итого по разделу 6 16000 87 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 372 График
Итого по символам 17201-17203 17200 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 График
Итого по разделу 7 17000 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 134 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 107 График
Итого по разделу 1 21000 19 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 228 График
Итого по разделу 2 22000 10 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 210 График
Итого по разделу 4 24000 47 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 80 График
опционы 25203 1 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 126 График
Итого по разделу 5 25000 81 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 939 График
Евро 26102 7 874 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 824 График
по Евро 26302 2 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 091 График
по Швейцарским франкам 26304 1 094 График
по Японским иенам 26305 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 1 603 График
Палладия 26404 253 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 964 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 077 График
Итого по разделу 6 26000 52 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 График
Итого по разделу 7 27000 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 104 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 103 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 207 График
Итого по разделу 8 28000 2 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 211 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.