Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 534 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 951 График
кредитным организациям 11118 2 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 676 График
Итого по разделу 1 11000 34 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 15 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 169 График
Итого по разделу 5 15000 33 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 455 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 459 График
Итого по разделу 6 16000 24 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 258 График
Итого по символам 17201-17203 17200 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 368 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 368 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 361 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 361 График
Итого по разделу 1 21000 9 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 878 График
Итого по разделу 2 22000 8 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 415 График
Итого по разделу 4 24000 33 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 График
опционы 25203 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 060 График
Итого по разделу 5 25000 22 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 278 График
Евро 26102 3 950 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 711 График
по Евро 26302 1 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 116 График
по Швейцарским франкам 26304 549 График
по Японским иенам 26305 203 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 964 График
Палладия 26404 152 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 451 График
Итого по разделу 6 26000 26 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 График
Итого по разделу 7 27000 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 965 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 965 График
Итого по разделу 8 28000 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.