Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 910 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 267 График
кредитным организациям 11118 5 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 646 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 646 График
Итого по разделу 1 11000 103 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 30 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 105 График
Итого по разделу 5 15000 70 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 027 График
По другим операциям 16203 830 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 101 009 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 244 График
Итого по разделу 6 16000 111 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 221 График
Итого по символам 17301-17306 17300 226 График
Итого по разделу 7 17000 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 246 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 531 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 737 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 816 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 816 График
Итого по разделу 1 21000 28 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 551 График
Итого по разделу 2 22000 11 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 631 График
Итого по разделу 4 24000 66 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 130 График
опционы 25203 1 693 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 434 График
Итого по разделу 5 25000 110 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 892 График
Евро 26102 11 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 438 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 979 График
по Евро 26302 3 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 106 График
по Швейцарским франкам 26304 1 620 График
по Японским иенам 26305 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 2 136 График
Палладия 26404 365 График
Других драгоценных металлов 26405 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 101 График
Итого по разделу 6 26000 78 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 127 График
Итого по разделу 7 27000 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 800 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 66 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 866 График
Итого по разделу 8 28000 3 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 255 611 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 296 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.