Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 954 График
кредитным организациям 11118 8 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 354 График
Итого по разделу 1 11000 122 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 502 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 502 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 60 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 439 График
Итого по разделу 5 15000 72 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 558 График
По другим операциям 16203 1 920 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 995 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 307 График
Итого по разделу 6 16000 219 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 401 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 59 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 292 График
Другие доходы 17306 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 633 График
Итого по разделу 7 17000 61 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 536 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 422 График
Итого по разделу 1 21000 31 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 710 График
Итого по разделу 2 22000 24 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 652 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 652 График
Итого по разделу 4 24000 68 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 208 График
опционы 25203 2 596 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 218 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 218 540 График
Итого по разделу 5 25000 221 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 299 График
Евро 26102 14 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 778 График
Швейцарских франков 26104 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 964 График
по Евро 26302 4 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 512 График
по Швейцарским франкам 26304 1 608 График
по Японским иенам 26305 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 3 787 График
Палладия 26404 832 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 192 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 134 График
Итого по разделу 6 26000 104 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 214 График
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 419 График
Итого по разделу 7 27000 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 259 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 379 График
Итого по разделу 8 28000 4 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 394 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 451 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 455 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.