Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 248 График
кредитным организациям 11118 2 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 639 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 190 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 191 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 727 График
Итого по разделу 1 11000 100 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 137 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 69 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 017 График
Итого по разделу 5 15000 35 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 795 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 253 692 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 789 График
Итого по разделу 6 16000 254 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 386 График
Итого по разделу 7 17000 2 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 601 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 461 533 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 146 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 670 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 670 График
Итого по разделу 1 21000 26 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 550 График
Итого по разделу 2 22000 19 550 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 606 График
Итого по разделу 4 24000 34 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 110 График
опционы 25203 2 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 262 989 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 262 989 График
Итого по разделу 5 25000 265 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 943 График
Евро 26102 12 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 542 График
Швейцарских франков 26104 1 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 182 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 869 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 2 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 776 График
по Швейцарским франкам 26304 1 545 График
по Японским иенам 26305 948 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 3 723 График
Палладия 26404 705 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 1 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 226 График
Итого по разделу 6 26000 98 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 253 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 666 График
Итого по разделу 8 28000 1 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 344 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 510 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 189 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 855 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 678 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.