Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 179 График
кредитным организациям 11118 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 000 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 000 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
Итого по разделу 1 11000 46 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 27 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 934 График
Итого по разделу 5 15000 10 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 855 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 902 График
Итого по разделу 6 16000 102 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 1 486 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 486 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 239 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 239 График
Итого по разделу 1 21000 12 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 451 График
Итого по разделу 2 22000 6 451 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 752 График
Итого по разделу 4 24000 10 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 График
опционы 25203 1 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 079 График
Итого по разделу 5 25000 101 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 324 График
Евро 26102 7 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 781 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 975 График
Итого по символам 26201-26203 26200 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 1 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 324 График
по Швейцарским франкам 26304 836 График
по Японским иенам 26305 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 2 020 График
Палладия 26404 298 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 659 График
Итого по разделу 6 26000 48 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 133 График
Итого по разделу 7 27000 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 828 График
Итого по разделу 8 28000 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 793 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 179 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.