Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 329 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 048 График
кредитным организациям 11118 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 530 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 933 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 933 График
Итого по разделу 1 11000 84 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 43 693 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 425 График
Итого по разделу 5 15000 29 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 194 955 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 195 024 График
Итого по разделу 6 16000 195 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 715 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 График
Итого по разделу 7 17000 6 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 225 011 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 359 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 335 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 042 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 042 График
Итого по разделу 1 21000 28 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 572 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 572 График
Итого по разделу 2 22000 8 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 317 График
Итого по разделу 4 24000 29 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 115 График
опционы 25203 2 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 889 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 889 График
Итого по разделу 5 25000 200 375 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 612 График
Евро 26102 8 331 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 555 График
Швейцарских франков 26104 1 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 2 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 222 График
по Швейцарским франкам 26304 1 927 График
по Японским иенам 26305 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 191 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 162 График
Платины 26403 2 918 График
Палладия 26404 323 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 584 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 931 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 124 График
Итого по разделу 6 26000 84 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 258 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 529 График
Итого по разделу 7 27000 569 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 819 График
Итого по разделу 8 28000 1 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 314 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 569 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 351 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 713 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 713 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.