Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 858 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 936 График
кредитным организациям 11118 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 662 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 662 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 533 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 533 График
Итого по разделу 1 11000 42 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 18 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 895 График
Итого по разделу 5 15000 18 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 688 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 739 График
Итого по разделу 6 16000 61 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 862 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 График
Итого по разделу 7 17000 3 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 966 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 304 График
Итого по разделу 1 21000 14 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 576 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 576 График
Итого по разделу 2 22000 3 576 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 940 График
Итого по разделу 4 24000 18 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 52 График
опционы 25203 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 052 График
Итого по разделу 5 25000 57 101 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 201 График
Евро 26102 5 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 График
Швейцарских франков 26104 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 365 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 График
по Евро 26302 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 048 График
по Швейцарским франкам 26304 925 График
по Японским иенам 26305 421 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 1 478 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 723 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 789 График
Итого по разделу 6 26000 41 934 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 125 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 412 График
Итого по разделу 8 28000 1 412 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.