Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 232 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 573 График
кредитным организациям 11118 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 986 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 986 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 691 График
Итого по разделу 1 11000 62 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 29 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 415 График
Итого по разделу 5 15000 22 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 848 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 908 График
Итого по разделу 6 16000 94 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 639 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 243 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 5 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 034 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 196 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 196 График
Итого по разделу 1 21000 21 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 476 График
Итого по разделу 2 22000 5 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 360 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 360 График
Итого по разделу 4 24000 22 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 78 График
опционы 25203 1 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 811 График
Итого по разделу 5 25000 94 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 582 График
Евро 26102 7 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 479 График
Швейцарских франков 26104 1 248 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 051 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 051 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 1 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 072 График
по Швейцарским франкам 26304 1 344 График
по Японским иенам 26305 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 2 192 График
Палладия 26404 238 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 149 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 304 График
Итого по разделу 6 26000 62 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 График
Итого по разделу 7 27000 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 168 График
Итого по разделу 8 28000 3 168 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 206 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 134 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 134 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.