Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 318 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 852 График
кредитным организациям 11118 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 151 График
в кредитных организациях 11402 52 График
в банках-нерезидентах 11403 205 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 408 График
Итого по разделу 1 11000 42 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 18 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 355 График
Итого по разделу 5 15000 12 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 969 График
Прочие операционные доходы 16306 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 240 График
Итого по разделу 6 16000 39 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 891 График
Итого по символам 17101-17103 17100 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 1 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 595 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 139 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 434 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 979 График
Итого по разделу 1 21000 13 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 919 График
Итого по разделу 2 22000 1 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 418 График
Итого по разделу 4 24000 12 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 86 График
опционы 25203 1 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 316 График
Итого по разделу 5 25000 41 662 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 774 График
Евро 26102 4 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 105 График
Швейцарских франков 26104 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 140 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 638 График
Итого по символам 26201-26203 26200 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 347 График
по Евро 26302 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 646 График
по Швейцарским франкам 26304 780 График
по Японским иенам 26305 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 807 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 1 668 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 641 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 048 График
Итого по разделу 6 26000 36 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 593 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 231 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 537 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 245 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.