Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 764 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 018 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 392 График
кредитным организациям 11118 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 151 График
в кредитных организациях 11402 37 График
в банках-нерезидентах 11403 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 302 График
Итого по разделу 1 11000 21 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 7 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 994 График
Итого по разделу 5 15000 6 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 463 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 562 График
Итого по разделу 6 16000 15 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 95 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 583 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 22 556 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 95 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 176 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 662 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 662 График
Итого по разделу 1 21000 7 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 465 График
Итого по разделу 2 22000 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 040 График
Итого по разделу 4 24000 7 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 41 График
опционы 25203 507 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 080 График
Итого по разделу 5 25000 13 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 703 График
Евро 26102 2 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 313 График
Итого по символам 26201-26203 26200 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 312 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 831 График
Палладия 26404 51 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 240 График
Страхование 26410 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 357 График
Итого по разделу 6 26000 17 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 164 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 892 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 342 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.