Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 655 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 825 График
кредитным организациям 11118 1 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 425 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 455 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 151 График
в кредитных организациях 11402 64 График
в банках-нерезидентах 11403 281 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 496 График
Итого по разделу 1 11000 63 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 31 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 992 График
Итого по разделу 5 15000 20 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 569 График
Прочие операционные доходы 16306 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 158 График
Итого по разделу 6 16000 70 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 496 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 График
Итого по разделу 7 17000 1 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 150 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 240 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 474 График
Итого по разделу 1 21000 20 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 574 График
Итого по разделу 2 22000 4 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 240 График
Итого по разделу 4 24000 21 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 119 График
опционы 25203 2 040 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 423 График
Итого по разделу 5 25000 83 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 230 График
Евро 26102 6 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 259 График
Швейцарских франков 26104 790 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 956 График
Итого по символам 26201-26203 26200 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 405 График
по Евро 26302 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 993 График
по Швейцарским франкам 26304 1 171 График
по Японским иенам 26305 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 2 519 График
Палладия 26404 119 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 153 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 1 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 523 График
Итого по разделу 6 26000 55 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 81 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 307 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 057 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.