Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 422 График
кредитным организациям 11118 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 378 График
кредитных организаций 11604 747 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 125 График
Итого по разделу 1 11000 39 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 293 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 293 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 8 407 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 График
Итого по разделу 3 13000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 134 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 652 График
Итого по разделу 5 15000 222 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 493 График
Прочие операционные доходы 16306 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 932 График
Итого по разделу 6 16000 142 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 575 График
Итого по разделу 7 17000 1 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 365 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 414 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 График
Итого по разделу 1 21000 9 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 График
Итого по разделу 2 22000 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 219 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 678 График
Итого по разделу 4 24000 219 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 608 График
опционы 25203 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 190 542 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 564 График
Итого по разделу 5 25000 192 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 709 График
Евро 26102 4 683 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 863 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 99 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 420 График
по Швейцарским франкам 26304 118 График
по Японским иенам 26305 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 773 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 623 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 294 График
Итого по разделу 6 26000 36 654 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 448 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 458 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 458 408 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МРБ (рег.№1059) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.