Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 325 360 График
кредитным организациям 11118 70 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 357 График
Итого по разделу 1 11000 647 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 564 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 899 График
Итого по разделу 2 12000 80 850 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 756 График
Итого по разделу 5 15000 139 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 154 График
По другим операциям 16203 38 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 771 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 507 495 График
Прочие операционные доходы 16306 4 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 535 641 График
Итого по разделу 6 16000 574 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 211 641 График
Итого по символам 17101-17103 17100 211 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 49 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
материальных ценностей 17303 202 График
денежной наличности 17304 107 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 1 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 487 График
Итого по разделу 7 17000 269 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 728 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 714 364 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 269 634 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 712 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 504 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 441 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 339 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 796 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 372 График
Итого по символам 21501-21502 21500 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 269 График
Нерезидентов 21602 306 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 765 График
Итого по разделу 1 21000 441 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 000 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 202 383 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 202 383 График
Итого по разделу 2 22000 204 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 142 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 391 График
Итого по разделу 4 24000 142 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 717 График
опционы 25203 1 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 406 График
По другим операциям 25206 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 692 567 График
опционы 25303 7 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 700 147 График
Итого по разделу 5 25000 706 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 449 График
Евро 26102 28 665 График
Швейцарских франков 26104 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 800 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 331 График
по Евро 26302 8 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 117 График
по Швейцарским франкам 26304 2 407 График
по Японским иенам 26305 2 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 427 График
Платины 26403 9 689 График
Палладия 26404 3 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 555 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 14 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 322 График
Итого по разделу 6 26000 216 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 302 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 781 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 083 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 709 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 683 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 417 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 010 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 955 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 347 График
Итого по разделу 7 27000 13 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 065 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 725 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 725 463 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.