Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 995 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 159 423 График
кредитным организациям 11118 14 081 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 793 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 027 График
Итого по разделу 1 11000 306 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 176 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 677 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 677 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 034 График
Итого по разделу 2 12000 45 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 043 График
Итого по разделу 5 15000 73 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 80 График
По другим операциям 16203 19 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 092 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 986 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 864 График
Прочие операционные доходы 16306 3 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 439 График
Итого по разделу 6 16000 219 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 675 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 265 График
Итого по символам 17201-17203 17200 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 586 График
Итого по символам 17301-17306 17300 620 График
Итого по разделу 7 17000 5 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 330 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 392 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 656 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 180 График
Итого по символам 21501-21502 21500 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 057 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 389 График
Итого по разделу 1 21000 215 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 770 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 770 График
Итого по разделу 2 22000 770 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 984 График
Итого по разделу 4 24000 74 984 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 639 График
опционы 25203 1 485 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 375 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 273 649 График
опционы 25303 4 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 914 График
Итого по разделу 5 25000 281 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 354 График
Евро 26102 15 175 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 427 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 4 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 838 График
по Швейцарским франкам 26304 1 413 График
по Японским иенам 26305 1 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 4 449 График
Палладия 26404 1 606 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 603 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 296 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 543 График
Итого по разделу 6 26000 106 693 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 848 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 045 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 543 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 846 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 332 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 724 График
Итого по разделу 7 27000 5 615 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 632 График
Итого по разделу 8 28000 4 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 615 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 684 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 689 371 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.