Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 480 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 917 График
кредитным организациям 11118 11 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 38 987 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 46 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 439 График
Итого по разделу 1 11000 383 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 629 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 638 График
Итого по разделу 2 12000 72 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 923 График
Итого по разделу 5 15000 159 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 График
По другим операциям 16203 27 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 099 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 495 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 258 График
Итого по разделу 6 16000 245 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 603 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 413 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 815 График
Итого по разделу 7 17000 9 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 455 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 405 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 870 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 515 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 277 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 613 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 42 588 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 588 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 295 График
Итого по символам 21501-21502 21500 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 342 График
Нерезидентов 21602 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 113 График
Итого по разделу 1 21000 286 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 654 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 498 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 498 График
Итого по разделу 2 22000 9 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 99 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 График
Итого по разделу 3 23000 99 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 График
от кредитных организаций 24102 163 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 317 График
Итого по разделу 4 24000 163 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 009 График
опционы 25203 2 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 2 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 194 878 График
опционы 25303 4 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 527 График
Итого по разделу 5 25000 206 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 409 График
Евро 26102 21 358 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 264 График
по Евро 26302 5 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 171 График
по Швейцарским франкам 26304 1 673 График
по Японским иенам 26305 1 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 6 292 График
Палладия 26404 2 426 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 8 424 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 115 График
Итого по разделу 6 26000 155 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 500 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 191 График
индивидуальных предпринимателей 27103 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 266 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 890 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 703 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 1 501 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 270 График
Итого по разделу 7 27000 10 581 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 913 График
Итого по разделу 8 28000 913 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 295 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 525 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 581 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 831 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 832 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.