Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 816 График
кредитным организациям 11118 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 318 График
Итого по разделу 1 11000 51 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 974 График
Итого по разделу 2 12000 13 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 472 График
Итого по разделу 3 13000 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 362 График
Итого по разделу 5 15000 26 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 График
По другим операциям 16203 13 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 333 График
Прочие операционные доходы 16306 600 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 984 График
Итого по разделу 6 16000 47 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 630 График
Итого по символам 17101-17103 17100 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 1 705 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 705 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 196 График
Итого по символам 21501-21502 21500 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 208 График
Итого по разделу 1 21000 32 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 572 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 572 График
Итого по разделу 2 22000 3 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 238 График
Итого по разделу 4 24000 27 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 219 График
опционы 25203 415 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 267 График
опционы 25303 898 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 165 График
Итого по разделу 5 25000 37 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 811 График
Евро 26102 5 136 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 1 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 102 График
по Швейцарским франкам 26304 424 График
по Японским иенам 26305 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 831 График
Палладия 26404 399 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 388 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 795 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 858 График
Итого по разделу 6 26000 30 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 346 График
Итого по разделу 7 27000 1 411 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 825 График
Итого по разделу 8 28000 1 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 133 266 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.