Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 354 График
кредитным организациям 11118 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 993 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 323 График
Итого по разделу 1 11000 149 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 805 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 813 График
Итого по разделу 2 12000 33 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 472 График
Итого по разделу 3 13000 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 588 График
Итого по разделу 5 15000 55 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 График
По другим операциям 16203 37 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 451 График
Прочие операционные доходы 16306 600 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 593 График
Итого по разделу 6 16000 165 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 501 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 080 График
Итого по разделу 7 17000 5 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 470 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 450 График
Итого по символам 21501-21502 21500 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 120 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 127 График
Итого по разделу 1 21000 92 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 460 График
Итого по разделу 2 22000 5 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 335 График
Итого по разделу 4 24000 63 335 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 835 График
опционы 25203 1 503 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 142 741 График
опционы 25303 2 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 206 График
Итого по разделу 5 25000 147 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 056 График
Евро 26102 14 558 График
Швейцарских франков 26104 609 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 3 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 958 График
по Швейцарским франкам 26304 1 685 График
по Японским иенам 26305 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 3 718 График
Палладия 26404 1 619 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 150 График
Итого по разделу 6 26000 102 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 268 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 651 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 4 045 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 298 График
Итого по разделу 7 27000 4 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 298 График
Итого по разделу 8 28000 8 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 555 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 313 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 416 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 424 537 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.