Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 807 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 75 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 553 График
Итого по разделу 1 11000 230 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 643 График
Итого по разделу 2 12000 60 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 793 График
Итого по разделу 3 13000 5 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 114 График
Итого по разделу 5 15000 157 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 597 График
По другим операциям 16203 71 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 578 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 613 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 663 График
Прочие операционные доходы 16306 1 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 161 График
Итого по разделу 6 16000 243 739 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 453 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 570 График
Итого по разделу 7 17000 11 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 163 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 406 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 709 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 096 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 958 График
Итого по символам 21501-21502 21500 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 021 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 021 График
Итого по разделу 1 21000 186 768 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 056 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 056 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 41 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 074 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 074 График
Итого по разделу 3 23000 10 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 139 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 704 График
Итого по разделу 4 24000 139 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 309 График
опционы 25203 2 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 379 График
По другим операциям 25206 2 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 163 335 График
опционы 25303 3 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 167 142 График
Итого по разделу 5 25000 173 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 014 График
Евро 26102 13 598 График
Швейцарских франков 26104 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 844 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 696 График
по Евро 26302 4 451 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 549 График
по Швейцарским франкам 26304 2 345 График
по Японским иенам 26305 1 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 420 График
Платины 26403 5 536 График
Палладия 26404 2 245 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 782 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 4 380 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 272 График
Итого по разделу 6 26000 139 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 040 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 064 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 5 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 335 График
Итого по разделу 7 27000 6 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 068 График
Итого по разделу 8 28000 5 068 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 227 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 462 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 697 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 702 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.