Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 595 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 703 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 711 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 55 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 861 График
Итого по разделу 1 11000 128 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 319 График
Итого по разделу 2 12000 31 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 385 График
Итого по разделу 3 13000 5 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 267 График
Итого по разделу 5 15000 92 267 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 33 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 465 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 612 График
Прочие операционные доходы 16306 1 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 327 График
Итого по разделу 6 16000 122 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 891 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 488 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
Другие доходы 17306 512 График
Итого по символам 17301-17306 17300 569 График
Итого по разделу 7 17000 3 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 591 График
Итого по символам 21501-21502 21500 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 954 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 954 График
Итого по разделу 1 21000 109 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 744 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 28 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 852 График
Итого по разделу 3 23000 2 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 098 График
Итого по разделу 4 24000 71 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 643 График
опционы 25203 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 270 График
По другим операциям 25206 2 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 804 График
опционы 25303 1 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 324 График
Итого по разделу 5 25000 98 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 088 График
Евро 26102 7 561 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 768 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 653 График
по Евро 26302 2 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 902 График
по Швейцарским франкам 26304 1 060 График
по Японским иенам 26305 405 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 197 График
Платины 26403 2 716 График
Палладия 26404 596 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 187 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 72 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 848 График
Итого по разделу 6 26000 66 430 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 280 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 280 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 2 063 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 134 График
Итого по разделу 7 27000 2 449 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 776 График
Итого по разделу 8 28000 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 238 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 379 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 380 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.