Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 458 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 300 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 67 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 390 График
Итого по разделу 1 11000 178 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 455 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 График
Итого по разделу 2 12000 46 249 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 385 График
Итого по разделу 3 13000 5 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 057 График
Итого по разделу 5 15000 120 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 485 График
По другим операциям 16203 51 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 355 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 553 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 367 График
Прочие операционные доходы 16306 1 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 898 График
Итого по разделу 6 16000 178 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 254 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
Другие доходы 17306 729 График
Итого по символам 17301-17306 17300 786 График
Итого по разделу 7 17000 4 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 303 712 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 533 383 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 630 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 341 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 776 График
Итого по символам 21501-21502 21500 776 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 126 График
Итого по разделу 1 21000 146 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 872 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 872 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 33 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 852 График
Итого по разделу 3 23000 2 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 102 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 207 График
Итого по разделу 4 24000 102 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 977 График
опционы 25203 1 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
По другим операциям 25206 2 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 178 График
опционы 25303 2 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 835 График
Итого по разделу 5 25000 134 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 085 График
Евро 26102 10 714 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 024 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 696 График
по Евро 26302 3 364 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 633 График
по Швейцарским франкам 26304 1 557 График
по Японским иенам 26305 1 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 4 168 График
Палладия 26404 1 455 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 038 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 943 График
Итого по разделу 6 26000 100 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 970 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 990 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 3 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 339 График
Итого по разделу 7 27000 4 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 409 График
Итого по разделу 8 28000 2 409 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 524 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 527 083 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.