Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 205 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 426 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 595 График
кредитным организациям 11118 2 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 585 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 График
кредитных организаций 11604 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 959 График
Итого по разделу 1 11000 63 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 График
Итого по разделу 2 12000 18 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 969 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 31 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 380 График
Итого по разделу 5 15000 115 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 17 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 918 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 021 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 471 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 411 График
Итого по разделу 6 16000 77 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 794 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 180 График
Итого по разделу 7 17000 13 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 343 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 319 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 024 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 349 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 701 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 046 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 640 График
Итого по символам 21501-21502 21500 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 327 График
Итого по разделу 1 21000 48 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 685 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 911 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 911 График
Итого по разделу 2 22000 5 596 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 036 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 805 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 841 График
Итого по разделу 3 23000 8 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 347 График
от кредитных организаций 24102 116 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 400 График
Итого по разделу 4 24000 122 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 567 График
опционы 25203 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 062 График
опционы 25303 1 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 975 График
Итого по разделу 5 25000 63 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 693 График
Евро 26102 6 023 График
Швейцарских франков 26104 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 930 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 493 График
по Евро 26302 2 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 898 График
по Швейцарским франкам 26304 570 График
по Японским иенам 26305 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 1 395 График
Платины 26403 3 361 График
Палладия 26404 930 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 182 График
Итого по разделу 6 26000 64 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 156 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 172 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 548 График
Итого по разделу 7 27000 1 750 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 График
Итого по разделу 8 28000 85 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 750 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 314 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.