Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 797 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 540 График
кредитным организациям 11118 1 891 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 График
Итого по разделу 1 11000 30 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 7 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 683 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 380 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 14 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 296 График
Итого по разделу 5 15000 91 296 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 6 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 744 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 712 График
Итого по разделу 6 16000 32 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 826 График
Итого по символам 17301-17306 17300 827 График
Итого по разделу 7 17000 3 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 973 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 179 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 248 График
Итого по символам 21501-21502 21500 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 19 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 911 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 911 График
Итого по разделу 2 22000 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 395 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 805 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 200 График
Итого по разделу 3 23000 6 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 91 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 258 График
Итого по разделу 4 24000 91 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 234 График
опционы 25203 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 826 График
опционы 25303 1 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 909 График
Итого по разделу 5 25000 27 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 880 График
Евро 26102 3 022 График
Швейцарских франков 26104 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 995 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 1 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 043 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 727 График
Платины 26403 1 648 График
Палладия 26404 213 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 686 График
Страхование 26410 84 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 658 График
Итого по разделу 6 26000 30 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 647 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 647 График
Итого по разделу 7 27000 647 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 116 График
Итого по разделу 8 28000 1 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 647 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 886 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.