Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 466 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 595 График
кредитным организациям 11118 2 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 997 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 График
кредитных организаций 11604 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 959 График
Итого по разделу 1 11000 118 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 803 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 496 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 График
Итого по разделу 2 12000 66 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 969 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 31 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 470 График
Итого по разделу 5 15000 183 470 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 33 057 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 249 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 880 График
Итого по разделу 6 16000 136 946 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 684 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 327 График
Итого по разделу 7 17000 67 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 351 909 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 67 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 679 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 878 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 316 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 367 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 003 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 003 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 327 График
Итого по разделу 1 21000 91 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 911 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 911 График
Итого по разделу 2 22000 56 700 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 479 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 805 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 284 График
Итого по разделу 3 23000 18 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 715 График
от кредитных организаций 24102 177 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 177 График
Итого по разделу 4 24000 196 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 882 График
опционы 25203 1 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 811 График
опционы 25303 2 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 571 График
Итого по разделу 5 25000 124 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 716 График
Евро 26102 8 990 График
Швейцарских франков 26104 1 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 691 График
по Евро 26302 3 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 983 График
по Швейцарским франкам 26304 1 300 График
по Японским иенам 26305 1 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 1 931 График
Платины 26403 5 229 График
Палладия 26404 1 139 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 214 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 944 График
Итого по разделу 6 26000 101 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 156 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 2 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 763 График
Итого по разделу 7 27000 2 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 424 График
Итого по разделу 8 28000 1 424 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 441 180 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 592 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 593 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 533 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.