Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 780 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 961 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 260 График
кредитным организациям 11118 2 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 46 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 График
Итого по разделу 2 12000 16 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 559 График
Итого по разделу 5 15000 12 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 27 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 856 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 473 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 672 График
Итого по разделу 6 16000 143 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 652 График
Итого по символам 17101-17103 17100 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 876 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 009 График
Итого по разделу 7 17000 9 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 602 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 581 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 894 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 201 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 231 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 234 График
Итого по разделу 1 21000 28 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 График
Итого по разделу 2 22000 38 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 823 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 514 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 337 График
Итого по разделу 4 24000 16 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 091 График
опционы 25203 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 130 График
опционы 25303 1 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 670 График
Итого по разделу 5 25000 99 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 111 График
Евро 26102 7 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 546 График
по Евро 26302 1 834 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 680 График
по Швейцарским франкам 26304 347 График
по Японским иенам 26305 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 1 899 График
Платины 26403 3 428 График
Палладия 26404 527 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 93 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 837 График
Итого по разделу 6 26000 72 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 2 141 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 196 График
Итого по разделу 7 27000 2 294 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 294 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 031 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 29 646 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 950 График
б) убыток 32005 15 668 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (рег.№2436) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.