Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 405 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 306 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 753 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 75 886 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 График
кредитным организациям 11118 3 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 694 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 701 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
в кредитных организациях 11402 11 709 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 775 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 77 162 График
прочих резидентов 11505 88 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 38 733 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 733 График
Итого по разделу 1 11000 762 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 643 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 643 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 287 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 859 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 515 График
Итого по разделу 2 12000 678 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 661 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 043 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 976 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 233 851 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 421 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 421 График
Итого по разделу 3 13000 380 952 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 464 906 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 474 172 График
Итого по разделу 5 15000 3 474 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 38 562 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 38 562 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 961 График
По другим операциям 16203 32 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 307 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 323 136 График
Прочие операционные доходы 16306 30 956 График
Итого по символам 16301-16306 16300 355 786 График
Итого по разделу 6 16000 427 334 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 592 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 799 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 170 199 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 134 График
денежной наличности 17304 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 4 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 836 График
Итого по разделу 7 17000 215 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 440 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 282 512 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 937 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 530 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 996 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 675 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 553 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 880 График
Кредитных организаций 21415 83 589 График
Банка России 21417 48 813 График
Итого по символам 21401-21417 21400 156 565 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 416 876 График
Нерезидентов 21602 4 430 График
Итого по символам 21601-21602 21600 421 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 370 График
По векселям 21804 9 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 483 График
Итого по разделу 1 21000 730 222 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 585 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 585 851 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 498 График
Банка России 22203 83 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 581 График
Итого по разделу 2 22000 586 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 857 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 118 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 670 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 529 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 303 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 303 График
Итого по разделу 3 23000 80 832 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 843 График
от кредитных организаций 24102 3 400 469 График
от банков-нерезидентов 24103 5 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 410 196 График
Итого по разделу 4 24000 3 410 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 091 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 091 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 066 График
форварды 25202 1 617 График
опционы 25203 3 705 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 216 График
По другим операциям 25206 1 078 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 051 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 612 233 График
опционы 25303 13 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 633 174 График
Итого по разделу 5 25000 658 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 351 График
Евро 26102 42 860 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 992 График
по Евро 26302 3 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 499 График
по Швейцарским франкам 26304 3 254 График
по Японским иенам 26305 3 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 1 125 График
Платины 26403 11 118 График
Палладия 26404 9 531 График
Других драгоценных металлов 26405 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 037 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 990 График
Аудит 26408 13 200 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 21 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 451 График
Итого по разделу 6 26000 394 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 476 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 776 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 299 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 931 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 004 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 467 График
Другие расходы 27308 6 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 217 График
Итого по разделу 7 27000 27 997 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 607 График
Итого по разделу 8 28000 6 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 316 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 544 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 888 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 895 259 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.