Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 169 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 899 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 1 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 668 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
в кредитных организациях 11402 6 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 820 График
прочих резидентов 11505 61 849 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 669 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 383 График
Итого по разделу 1 11000 389 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 830 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 158 График
Итого по разделу 2 12000 340 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 524 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 72 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 172 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 180 426 График
Итого по разделу 5 15000 1 180 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 310 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 310 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 670 График
По другим операциям 16203 13 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 155 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 461 График
Прочие операционные доходы 16306 12 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 856 График
Итого по разделу 6 16000 179 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 104 317 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 762 График
денежной наличности 17304 82 График
Другие доходы 17306 3 039 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 200 График
Итого по разделу 7 17000 121 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 729 687 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 432 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 121 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 283 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 985 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 813 График
Кредитных организаций 21415 45 991 График
Банка России 21417 17 071 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 917 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 771 График
Нерезидентов 21602 1 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 754 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 321 График
По векселям 21804 3 793 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 114 График
Итого по разделу 1 21000 357 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 604 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 75 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 График
Итого по разделу 2 22000 257 679 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 575 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 924 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 409 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 908 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 151 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 151 График
Итого по разделу 3 23000 48 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 191 График
от кредитных организаций 24102 1 265 991 График
от банков-нерезидентов 24103 2 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 270 585 График
Итого по разделу 4 24000 1 270 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 801 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 801 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 667 График
форварды 25202 805 График
опционы 25203 1 654 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 413 График
По другим операциям 25206 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 544 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 337 257 График
опционы 25303 11 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 348 965 График
Итого по разделу 5 25000 368 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 787 График
Евро 26102 22 935 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 113 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 2 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 830 График
по Швейцарским франкам 26304 2 169 График
по Японским иенам 26305 1 850 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 303 График
Платины 26403 7 468 График
Палладия 26404 7 379 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 196 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 401 График
Аудит 26408 12 600 График
Страхование 26410 10 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 534 График
Итого по разделу 6 26000 222 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 453 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 805 График
Другие расходы 27308 3 716 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 656 График
Итого по разделу 7 27000 16 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 615 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 909 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 541 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 541 651 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 258 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 258 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 258 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.