Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 439 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 950 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 490 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 583 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 208 801 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 250 График
кредитным организациям 11118 14 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 913 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 График
в кредитных организациях 11215 84 607 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
в кредитных организациях 11402 19 471 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 605 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 График
кредитных организаций 11504 146 426 График
прочих резидентов 11505 214 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 402 График
кредитных организаций 11604 53 090 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 492 График
Итого по разделу 1 11000 1 438 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 142 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 142 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 222 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 88 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 113 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 619 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 050 График
Итого по разделу 2 12000 1 210 692 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 331 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 473 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 37 711 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 020 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 020 График
Итого по разделу 3 13000 267 433 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 687 График
от кредитных организаций 14102 462 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 149 График
Итого по разделу 4 14000 1 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 644 367 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 647 940 График
Итого по разделу 5 15000 5 647 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 81 713 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 299 График
Итого по символам 16101-16105 16100 109 012 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 241 График
По другим операциям 16203 70 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 572 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 862 414 График
Прочие операционные доходы 16306 67 043 График
Итого по символам 16301-16306 16300 931 199 График
Итого по разделу 6 16000 1 114 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 352 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 741 721 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 343 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 288 График
Другие доходы 17306 6 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 749 570 График
Итого по разделу 7 17000 791 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 649 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 031 225 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 791 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 471 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 954 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 469 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 610 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 428 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 811 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 090 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 940 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 184 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 707 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 47 574 График
Кредитных организаций 21415 172 399 График
Банка России 21417 29 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 250 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 726 340 График
Нерезидентов 21602 8 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 735 271 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 252 295 График
По векселям 21804 45 012 График
Итого по символам 21801-21804 21800 297 307 График
Итого по разделу 1 21000 1 398 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 977 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 977 642 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 846 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 846 График
Итого по разделу 2 22000 978 488 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 106 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 224 График
Банков-нерезидентов 23107 35 105 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 442 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 575 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 892 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 387 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 387 График
Итого по разделу 3 23000 276 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 396 График
от кредитных организаций 24102 5 570 503 График
от банков-нерезидентов 24103 2 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 578 870 График
Итого по разделу 4 24000 5 578 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 22 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 592 График
Итого по символам 25101-25105 25100 45 711 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 762 График
форварды 25202 2 593 График
опционы 25203 6 340 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 898 График
По другим операциям 25206 3 204 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 273 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 233 354 График
опционы 25303 45 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 279 172 График
Итого по разделу 5 25000 1 341 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 635 График
Евро 26102 66 228 График
Швейцарских франков 26104 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 407 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 702 График
по Евро 26302 7 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 864 График
по Швейцарским франкам 26304 940 График
по Японским иенам 26305 7 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 363 График
Серебра 26402 3 029 График
Платины 26403 32 479 График
Палладия 26404 13 623 График
Других драгоценных металлов 26405 1 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 683 График
Аудит 26408 908 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 32 046 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 493 График
Итого по разделу 6 26000 746 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 457 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 552 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 369 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 816 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 789 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 974 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 519 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 70 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 518 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 24 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 311 График
Итого по разделу 7 27000 63 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 107 График
Итого по разделу 8 28000 10 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 376 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 943 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 383 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 393 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.