Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 743 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 10 819 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 902 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 График
в кредитных организациях 11215 37 078 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 298 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
в кредитных организациях 11402 5 574 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 708 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 График
кредитных организаций 11504 83 815 График
прочих резидентов 11505 104 208 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 100 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 318 График
кредитных организаций 11604 16 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 260 График
Итого по разделу 1 11000 712 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 531 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 531 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 728 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 728 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 564 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 178 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 552 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 391 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 391 График
Итого по разделу 3 13000 85 839 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 47 График
от кредитных организаций 14102 171 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 218 График
Итого по разделу 4 14000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 080 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 083 162 График
Итого по разделу 5 15000 2 083 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 54 837 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 17 271 График
Итого по символам 16101-16105 16100 72 108 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 284 График
По другим операциям 16203 24 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 491 672 График
Прочие операционные доходы 16306 17 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 510 012 График
Итого по разделу 6 16000 608 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 877 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 314 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 288 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 3 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 304 379 График
Итого по разделу 7 17000 317 493 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 277 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 777 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 493 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 372 517 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 950 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 584 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 723 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 153 График
Кредитных организаций 21415 86 219 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 429 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 494 График
Нерезидентов 21602 4 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 335 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 144 213 График
По векселям 21804 32 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 176 610 График
Итого по разделу 1 21000 694 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 318 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 318 808 График
Итого по разделу 2 22000 318 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 24 754 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 425 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 030 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 102 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 81 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 81 График
Итого по разделу 3 23000 55 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 454 График
от кредитных организаций 24102 2 241 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 243 549 График
Итого по разделу 4 24000 2 243 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 5 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 869 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 172 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 643 График
форварды 25202 1 117 График
опционы 25203 3 186 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 161 График
По другим операциям 25206 1 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 624 920 График
опционы 25303 19 978 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 644 898 График
Итого по разделу 5 25000 668 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 146 График
Евро 26102 41 438 График
Швейцарских франков 26104 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 210 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 3 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 186 График
по Швейцарским франкам 26304 115 График
по Японским иенам 26305 2 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 1 365 График
Платины 26403 13 238 График
Палладия 26404 3 191 График
Других драгоценных металлов 26405 717 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 329 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 358 График
Аудит 26408 208 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 14 382 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 750 График
Итого по разделу 6 26000 351 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 366 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 677 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 808 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 10 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 139 График
Итого по разделу 7 27000 27 942 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 107 График
Итого по разделу 8 28000 10 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 013 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 318 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 942 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 360 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 370 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 769 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 769 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.