Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 051 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 254 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 353 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 880 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 157 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 152 График
кредитным организациям 11118 12 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 680 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 График
в кредитных организациях 11215 61 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
в кредитных организациях 11402 12 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 График
кредитных организаций 11504 115 480 График
прочих резидентов 11505 161 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 276 600 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 318 График
кредитных организаций 11604 33 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 086 График
Итого по разделу 1 11000 1 071 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 856 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 856 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 732 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 732 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 360 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 905 615 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 842 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 391 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 391 График
Итого по разделу 3 13000 104 777 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 687 График
от кредитных организаций 14102 462 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 149 График
Итого по разделу 4 14000 1 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 832 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 835 619 График
Итого по разделу 5 15000 3 835 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 040 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 299 График
Итого по символам 16101-16105 16100 99 339 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 572 График
По другим операциям 16203 42 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 572 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 623 961 График
Прочие операционные доходы 16306 39 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 664 649 График
Итого по разделу 6 16000 810 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 318 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 504 048 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 571 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 274 График
Другие доходы 17306 4 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 509 601 График
Итого по разделу 7 17000 529 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 976 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 751 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 529 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 257 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 095 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 816 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 631 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 733 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 090 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 73 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 997 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 436 График
Кредитных организаций 21415 142 201 График
Банка России 21417 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 178 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 527 175 График
Нерезидентов 21602 6 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 533 907 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 196 267 График
По векселям 21804 39 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 235 596 График
Итого по разделу 1 21000 1 040 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 661 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 661 645 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 661 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 43 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 099 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 126 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 484 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 676 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 234 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 234 График
Итого по разделу 3 23000 152 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 410 График
от кредитных организаций 24102 3 808 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 814 853 График
Итого по разделу 4 24000 3 814 853 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 17 018 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 592 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 167 График
форварды 25202 1 735 График
опционы 25203 4 517 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 426 График
По другим операциям 25206 2 897 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 921 783 График
опционы 25303 29 417 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 951 200 График
Итого по разделу 5 25000 1 004 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 673 График
Евро 26102 54 573 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 308 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 221 График
по Евро 26302 4 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 120 График
по Швейцарским франкам 26304 208 График
по Японским иенам 26305 4 524 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 2 020 График
Платины 26403 23 364 График
Палладия 26404 10 235 График
Других драгоценных металлов 26405 927 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 111 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 921 График
Аудит 26408 908 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 22 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 912 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 356 График
Итого по разделу 6 26000 534 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 454 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 487 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 369 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 138 График
индивидуальных предпринимателей 27203 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 816 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 515 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 12 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 391 График
Итого по разделу 7 27000 36 694 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 107 График
Итого по разделу 8 28000 10 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 701 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 507 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 694 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 245 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 255 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.