Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 186 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 622 411 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 105 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 218 350 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 91 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 115 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 98 График
в кредитных организациях 11215 85 646 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 1 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 904 График
кредитных организаций 11504 136 336 График
прочих резидентов 11505 166 178 График
прочих нерезидентов 11508 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 772 График
кредитных организаций 11604 37 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 116 График
Итого по разделу 1 11000 1 606 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 042 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 042 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 911 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 911 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 448 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 График
Итого по разделу 2 12000 1 188 589 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 524 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 204 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 207 382 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 197 470 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 612 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 690 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 690 График
Итого по разделу 3 13000 637 276 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 968 График
от кредитных организаций 14102 3 610 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 578 График
Итого по разделу 4 14000 4 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 244 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 245 751 График
Итого по разделу 5 15000 5 245 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 22 398 График
по сберегательным сертификатам 16103 33 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 20 963 График
Итого по символам 16101-16105 16100 43 394 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 238 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 772 График
По другим операциям 16203 14 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 176 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 531 162 График
Прочие операционные доходы 16306 19 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 551 015 График
Итого по разделу 6 16000 1 611 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 638 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 851 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 195 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 314 График
денежной наличности 17304 642 График
Другие доходы 17306 25 096 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 247 График
Итого по разделу 7 17000 70 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 795 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 498 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 364 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 098 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 565 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 098 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 673 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 764 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 413 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 975 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 904 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 48 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 157 График
Кредитных организаций 21415 135 675 График
Банка России 21417 1 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 186 271 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 653 921 График
Нерезидентов 21602 10 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 664 363 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 481 852 График
По векселям 21804 42 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 523 888 График
Итого по разделу 1 21000 1 500 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 023 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 023 984 График
Итого по разделу 2 22000 1 023 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 162 График
прочих нерезидентов 23104 111 831 График
Прочих ценных бумаг 23105 136 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 077 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 262 785 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 288 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 288 График
Итого по разделу 3 23000 263 073 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 067 График
от кредитных организаций 24102 5 161 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 164 445 График
Итого по разделу 4 24000 5 164 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 562 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 29 163 График
Итого по символам 25101-25105 25100 29 725 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 887 График
форварды 25202 3 345 График
опционы 25203 6 275 График
свопы 25204 3 748 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 422 График
По другим операциям 25206 4 798 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 288 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 466 723 График
опционы 25303 10 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 477 229 График
Итого по разделу 5 25000 1 528 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 245 График
Евро 26102 48 561 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 169 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 438 График
по Евро 26302 6 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 594 График
по Швейцарским франкам 26304 222 График
по Японским иенам 26305 4 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 3 311 График
Платины 26403 38 506 График
Палладия 26404 12 635 График
Других драгоценных металлов 26405 866 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 539 График
Аудит 26408 14 909 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 24 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 783 График
Итого по разделу 6 26000 738 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 301 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 301 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 085 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 098 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 460 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 320 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 33 057 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 847 График
Итого по разделу 7 27000 38 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 027 График
Итого по разделу 8 28000 24 027 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 524 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 694 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 257 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 281 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.