Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 566 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 476 643 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 943 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 160 562 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 76 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 841 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 98 График
в кредитных организациях 11215 61 590 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 1 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 213 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 780 График
кредитных организаций 11504 100 451 График
прочих резидентов 11505 129 615 График
прочих нерезидентов 11508 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 239 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 532 График
кредитных организаций 11604 27 076 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 608 График
Итого по разделу 1 11000 1 209 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 746 302 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 746 302 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 390 График
Итого по разделу 2 12000 857 359 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 489 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 190 791 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 193 795 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 197 470 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 585 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 157 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 157 График
Итого по разделу 3 13000 608 702 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 968 График
от кредитных организаций 14102 3 508 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 476 График
Итого по разделу 4 14000 4 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 792 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 797 324 График
Итого по разделу 5 15000 3 797 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 19 732 График
по сберегательным сертификатам 16103 30 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 14 429 График
Итого по символам 16101-16105 16100 34 191 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 224 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 952 График
По другим операциям 16203 10 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 076 615 График
Прочие операционные доходы 16306 12 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 089 608 График
Итого по разделу 6 16000 1 135 654 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 851 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 195 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 220 График
денежной наличности 17304 583 График
Другие доходы 17306 11 998 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 996 График
Итого по разделу 7 17000 50 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 066 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 546 156 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 663 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 514 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 358 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 764 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 455 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 022 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 414 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 157 График
Кредитных организаций 21415 91 417 График
Банка России 21417 1 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 498 289 График
Нерезидентов 21602 7 895 График
Итого по символам 21601-21602 21600 506 184 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 361 706 График
По векселям 21804 27 930 График
Итого по символам 21801-21804 21800 389 636 График
Итого по разделу 1 21000 1 123 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 723 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 723 517 График
Итого по разделу 2 22000 723 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 101 График
прочих нерезидентов 23104 99 768 График
Прочих ценных бумаг 23105 98 366 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 077 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 211 520 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 288 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 288 График
Итого по разделу 3 23000 211 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 639 График
от кредитных организаций 24102 3 727 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 729 501 График
Итого по разделу 4 24000 3 729 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 066 График
Итого по символам 25101-25105 25100 23 066 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 759 График
форварды 25202 2 647 График
опционы 25203 4 814 График
свопы 25204 3 748 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 940 График
По другим операциям 25206 4 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 288 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 092 091 График
опционы 25303 5 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 098 119 График
Итого по разделу 5 25000 1 139 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 662 График
Евро 26102 40 316 График
Швейцарских франков 26104 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 283 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 4 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 069 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 3 095 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 2 147 График
Платины 26403 26 572 График
Палладия 26404 7 765 График
Других драгоценных металлов 26405 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 358 График
Аудит 26408 14 909 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 17 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 275 График
Итого по разделу 6 26000 522 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 527 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 418 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 317 График
Другие расходы 27308 23 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 414 График
Итого по разделу 7 27000 28 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 680 График
Итого по разделу 8 28000 77 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 847 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 603 065 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 479 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 556 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.