Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 392 График
негосударственным финансовым организациям 11111 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 776 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 880 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 13 963 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 284 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
в банках-нерезидентах 11303 3 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 592 График
кредитных организаций 11504 7 609 График
прочих резидентов 11505 8 291 График
банков-нерезидентов 11507 414 График
прочих нерезидентов 11508 9 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 934 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
кредитных организаций 11604 510 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 532 График
Итого по разделу 1 11000 330 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 249 751 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 249 751 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 289 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 782 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 004 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 641 График
Итого по разделу 3 13000 30 641 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 154 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 268 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 269 445 График
Итого по разделу 5 15000 2 269 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 64 936 График
Итого по символам 16101-16105 16100 64 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 График
По другим операциям 16203 31 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 374 468 График
Прочие операционные доходы 16306 2 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 376 655 График
Итого по разделу 6 16000 472 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 268 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 204 453 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 75 График
Другие доходы 17306 7 990 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 520 График
Итого по разделу 7 17000 233 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 619 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 773 175 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 233 962 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 626 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 920 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 228 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 036 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 592 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 074 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 266 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 573 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 961 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 294 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 251 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 240 График
Кредитных организаций 21415 9 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 282 График
Нерезидентов 21602 1 095 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 980 График
По векселям 21804 4 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 498 График
Итого по разделу 1 21000 274 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 712 График
Итого по разделу 2 22000 175 712 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 752 График
прочих нерезидентов 23104 8 271 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 957 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 533 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 803 График
Итого по разделу 3 23000 18 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 055 График
от кредитных организаций 24102 2 318 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 323 369 График
Итого по разделу 4 24000 2 323 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 492 График
форварды 25202 640 График
опционы 25203 1 255 График
свопы 25204 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 174 График
По другим операциям 25206 1 589 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 650 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 375 059 График
опционы 25303 1 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 377 203 График
Итого по разделу 5 25000 383 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 129 График
Евро 26102 17 807 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 690 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 1 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 924 График
по Швейцарским франкам 26304 301 График
по Японским иенам 26305 2 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 440 График
Платины 26403 7 887 График
Палладия 26404 8 989 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 704 График
Аудит 26408 51 График
Страхование 26410 4 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 388 График
Итого по разделу 6 26000 180 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 247 График
Итого по разделу 7 27000 5 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 847 График
Итого по разделу 8 28000 7 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 264 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 906 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 362 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 370 232 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 256 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 256 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.