Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 485 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 061 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 67 690 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 862 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 54 388 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 231 График
в банках-нерезидентах 11303 4 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 574 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 795 График
кредитных организаций 11504 39 277 График
прочих резидентов 11505 25 750 График
банков-нерезидентов 11507 2 290 График
прочих нерезидентов 11508 30 880 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 187 График
кредитных организаций 11604 4 744 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 931 График
Итого по разделу 1 11000 1 041 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 329 График
Итого по разделу 2 12000 567 952 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 435 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 919 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 158 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 320 График
Итого по разделу 3 13000 61 901 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 41 График
от кредитных организаций 14102 1 747 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 788 График
Итого по разделу 4 14000 1 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 553 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 555 031 График
Итого по разделу 5 15000 5 555 031 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 64 936 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 178 График
Итого по символам 16101-16105 16100 66 114 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 267 График
По другим операциям 16203 31 701 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 176 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 848 746 График
Прочие операционные доходы 16306 4 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 853 273 График
Итого по разделу 6 16000 951 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 254 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 446 695 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 315 График
денежной наличности 17304 125 График
Другие доходы 17306 18 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 465 550 График
Итого по разделу 7 17000 568 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 608 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 570 075 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 568 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 747 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 586 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 304 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 966 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 659 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 861 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 008 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 499 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 569 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 735 График
Кредитных организаций 21415 50 239 График
Банка России 21417 2 185 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 411 565 График
Нерезидентов 21602 2 889 График
Итого по символам 21601-21602 21600 414 454 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 142 769 График
По векселям 21804 60 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 203 398 График
Итого по разделу 1 21000 882 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 613 График
Итого по разделу 2 22000 366 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 768 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 19 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 834 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 079 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 407 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 588 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 178 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 178 График
Итого по разделу 3 23000 39 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 График
от кредитных организаций 24102 5 628 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 628 095 График
Итого по разделу 4 24000 5 628 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 601 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 564 График
форварды 25202 1 464 График
опционы 25203 3 356 График
свопы 25204 2 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 658 График
По другим операциям 25206 4 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 375 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 005 099 График
опционы 25303 6 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 013 175 График
Итого по разделу 5 25000 1 031 201 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 061 График
Евро 26102 41 194 График
Швейцарских франков 26104 467 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 996 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 773 График
по Евро 26302 3 750 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 386 График
по Швейцарским франкам 26304 389 График
по Японским иенам 26305 6 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 382 График
Серебра 26402 1 362 График
Платины 26403 24 606 График
Палладия 26404 33 488 График
Других драгоценных металлов 26405 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 983 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 427 График
Аудит 26408 14 483 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 14 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 124 График
Итого по разделу 6 26000 604 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 293 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Другие расходы 27308 20 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 131 График
Итого по разделу 7 27000 20 468 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 452 График
Итого по разделу 8 28000 11 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 249 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 303 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 468 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 572 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 584 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.